有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 3,697,411,183 | 3,697,411,183 | 10,374 | 10,374 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 5,734,626,358 | 5,734,626,358 | 9,332 | 9,332 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 6,783,073,034 | 6,783,073,034 | 9,881 | 9,881 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 6,964,031,003 | 7,035,361,586 | 9,763 | 9,863 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 7,855,764,738 | 7,934,121,117 | 10,026 | 10,126 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 7月 6日) | 11,142,470,338 | 11,347,300,297 | 10,880 | 11,080 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月 6日) | 15,695,413,603 | 15,975,980,943 | 11,188 | 11,388 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 20,012,240,329 | 20,352,806,036 | 11,752 | 11,952 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年10月 6日) | 29,869,971,166 | 30,141,879,245 | 10,985 | 11,085 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 42,695,788,559 | 43,719,610,417 | 12,511 | 12,811 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 49,181,154,053 | 50,089,191,793 | 10,832 | 11,032 |
| 令和 3年 1月末日 | 2,719,036,770 | ― | 9,884 | ― | |
| 2月末日 | 5,734,376,876 | ― | 9,706 | ― | |
| 3月末日 | 6,369,104,409 | ― | 9,413 | ― | |
| 4月末日 | 7,333,351,717 | ― | 10,304 | ― | |
| 5月末日 | 7,888,996,364 | ― | 10,219 | ― | |
| 6月末日 | 10,660,625,638 | ― | 11,063 | ― | |
| 7月末日 | 14,720,448,831 | ― | 11,142 | ― | |
| 8月末日 | 19,395,436,508 | ― | 11,742 | ― | |
| 9月末日 | 28,498,635,183 | ― | 11,047 | ― | |
| 10月末日 | 39,810,722,822 | ― | 12,407 | ― | |
| 11月末日 | 51,125,460,775 | ― | 12,094 | ― | |
| 12月末日 | 64,300,843,512 | ― | 11,648 | ― | |
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