有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

【提出】: 2022/09/05 9:22
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	3,697,411,183	3,697,411,183	10,374	10,374
第2計算期間末日	(令和 3年 3月 8日)	5,734,626,358	5,734,626,358	9,332	9,332
第3計算期間末日	(令和 3年 4月 6日)	6,783,073,034	6,783,073,034	9,881	9,881
第4計算期間末日	(令和 3年 5月 6日)	6,964,031,003	7,035,361,586	9,763	9,863
第5計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	7,855,764,738	7,934,121,117	10,026	10,126
第6計算期間末日	(令和 3年 7月 6日)	11,142,470,338	11,347,300,297	10,880	11,080
第7計算期間末日	(令和 3年 8月 6日)	15,695,413,603	15,975,980,943	11,188	11,388
第8計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	20,012,240,329	20,352,806,036	11,752	11,952
第9計算期間末日	(令和 3年10月 6日)	29,869,971,166	30,141,879,245	10,985	11,085
第10計算期間末日	(令和 3年11月 8日)	42,695,788,559	43,719,610,417	12,511	12,811
第11計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	49,181,154,053	50,089,191,793	10,832	11,032
第12計算期間末日	(令和 4年 1月 6日)	58,246,445,227	59,365,894,539	10,406	10,606
第13計算期間末日	(令和 4年 2月 7日)	59,732,726,749	59,732,726,749	9,828	9,828
第14計算期間末日	(令和 4年 3月 7日)	58,320,037,286	58,320,037,286	9,322	9,322
第15計算期間末日	(令和 4年 4月 6日)	69,629,204,092	70,297,054,285	10,426	10,526
第16計算期間末日	(令和 4年 5月 6日)	64,288,920,765	64,288,920,765	9,226	9,226
第17計算期間末日	(令和 4年 6月 6日)	62,780,483,764	62,780,483,764	8,755	8,755
	令和 3年 6月末日	10,660,625,638	―	11,063	―
	7月末日	14,720,448,831	―	11,142	―
	8月末日	19,395,436,508	―	11,742	―
	9月末日	28,498,635,183	―	11,047	―
	10月末日	39,810,722,822	―	12,407	―
	11月末日	51,125,460,775	―	12,094	―
	12月末日	64,300,843,512	―	11,648	―
	令和 4年 1月末日	57,004,220,683	―	9,500	―
	2月末日	59,711,980,604	―	9,685	―
	3月末日	69,621,859,558	―	10,517	―
	4月末日	66,307,791,549	―	9,552	―
	5月末日	61,773,793,858	―	8,641	―
	6月末日	61,681,315,060	―	8,522	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

開示資料

決算