有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/06/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 3,697,411,183 | 3,697,411,183 | 10,374 | 10,374 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 5,734,626,358 | 5,734,626,358 | 9,332 | 9,332 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 6,783,073,034 | 6,783,073,034 | 9,881 | 9,881 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 6,964,031,003 | 7,035,361,586 | 9,763 | 9,863 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 7,855,764,738 | 7,934,121,117 | 10,026 | 10,126 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 7月 6日) | 11,142,470,338 | 11,347,300,297 | 10,880 | 11,080 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月 6日) | 15,695,413,603 | 15,975,980,943 | 11,188 | 11,388 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 20,012,240,329 | 20,352,806,036 | 11,752 | 11,952 |
| 第9計算期間末日 | (2021年10月 6日) | 29,869,971,166 | 30,141,879,245 | 10,985 | 11,085 |
| 第10計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 42,695,788,559 | 43,719,610,417 | 12,511 | 12,811 |
| 第11計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 49,181,154,053 | 50,089,191,793 | 10,832 | 11,032 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月 6日) | 58,246,445,227 | 59,365,894,539 | 10,406 | 10,606 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 59,732,726,749 | 59,732,726,749 | 9,828 | 9,828 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 58,320,037,286 | 58,320,037,286 | 9,322 | 9,322 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 69,629,204,092 | 70,297,054,285 | 10,426 | 10,526 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 64,288,920,765 | 64,288,920,765 | 9,226 | 9,226 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 62,780,483,764 | 62,780,483,764 | 8,755 | 8,755 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 7月 6日) | 62,801,031,809 | 62,801,031,809 | 8,670 | 8,670 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 66,769,150,587 | 66,769,150,587 | 9,156 | 9,156 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 9月 6日) | 62,615,717,386 | 62,615,717,386 | 8,516 | 8,516 |
| 第21計算期間末日 | (2022年10月 6日) | 65,715,369,911 | 65,715,369,911 | 8,855 | 8,855 |
| 第22計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 57,529,793,504 | 57,529,793,504 | 7,781 | 7,781 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月 6日) | 56,737,563,439 | 56,737,563,439 | 7,673 | 7,673 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 1月 6日) | 50,566,466,600 | 50,566,466,600 | 6,911 | 6,911 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 57,527,704,879 | 57,527,704,879 | 7,907 | 7,907 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 58,903,973,218 | 58,903,973,218 | 8,111 | 8,111 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 56,450,905,167 | 56,450,905,167 | 7,829 | 7,829 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 55,959,182,432 | 55,959,182,432 | 7,850 | 7,850 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 65,742,610,431 | 65,742,610,431 | 9,376 | 9,376 |
| 2022年 6月末日 | 61,681,315,060 | ― | 8,522 | ― | |
| 7月末日 | 63,442,742,969 | ― | 8,747 | ― | |
| 8月末日 | 65,157,474,118 | ― | 8,883 | ― | |
| 9月末日 | 61,962,260,372 | ― | 8,351 | ― | |
| 10月末日 | 64,843,242,223 | ― | 8,753 | ― | |
| 11月末日 | 57,897,213,116 | ― | 7,830 | ― | |
| 12月末日 | 52,633,483,767 | ― | 7,187 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 54,313,421,564 | ― | 7,462 | ― | |
| 2月末日 | 57,878,845,631 | ― | 7,963 | ― | |
| 3月末日 | 57,852,304,863 | ― | 8,018 | ― | |
| 4月末日 | 56,207,486,340 | ― | 7,867 | ― | |
| 5月末日 | 65,935,168,325 | ― | 9,347 | ― | |
| 6月末日 | 66,982,259,366 | ― | 9,682 | ― | |
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