有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,471,408,900 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,369,011 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,465,039,889 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,727,127,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9542 | |
| (10,000口当たり) | (9,542 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,471,408,900 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,369,011 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,465,039,889 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,727,127,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9542 | |
| (10,000口当たり) | (9,542 | ) |
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