有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2022/12/06)

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【提出】
2023/03/03 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,970,966,305
Ⅱ 負債総額86,720,991
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,884,245,314
Ⅳ 発行済口数13,360,719,284口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5901
(10,000口当たり)(5,901)

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