有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/06/06)

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【提出】
2023/09/05 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,772,584,294
Ⅱ 負債総額324,174,627
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,448,409,667
Ⅳ 発行済口数11,883,203,159口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7110
(10,000口当たり)(7,110)

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