有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】
2022/03/04 9:09
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,265,203,550
Ⅱ 負債総額119,952,882
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,145,250,668
Ⅳ 発行済口数12,019,009,531口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0937
(10,000口当たり)(10,937)

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