有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/07-2024/12/06)

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【提出】
2025/03/05 9:10
【資料】
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【項目】
65項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,140,142,052
Ⅱ 負債総額215,292,709
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,924,849,343
Ⅳ 発行済口数7,239,194,082口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9566
(10,000口当たり)(9,566)

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