有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/06/06)

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【提出】
2025/09/05 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,933,446,031
Ⅱ 負債総額43,394,465
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,890,051,566
Ⅳ 発行済口数6,675,235,329口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0322
(10,000口当たり)(10,322)

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