有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)

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【提出】
2026/03/05 9:21
【資料】
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【項目】
65項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額77,446,438,109
Ⅱ 負債総額154,637,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,291,800,717
Ⅳ 発行済口数70,016,695,477口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1039
(10,000口当たり)(11,039)

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