有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2022/12/06)

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【提出】
2023/03/03 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額52,832,916,508
Ⅱ 負債総額199,432,741
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,633,483,767
Ⅳ 発行済口数73,235,974,846口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7187
(10,000口当たり)(7,187)

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