有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/07-2023/12/06)

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【提出】
2024/03/05 9:07
【資料】
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【項目】
65項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,089,632,650
Ⅱ 負債総額400,428,894
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,689,203,756
Ⅳ 発行済口数56,687,662,475口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1412
(10,000口当たり)(11,412)

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