有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

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【提出】
2022/09/05 9:22
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額61,877,924,779
Ⅱ 負債総額196,609,719
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,681,315,060
Ⅳ 発行済口数72,380,735,206口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8522
(10,000口当たり)(8,522)

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