有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/06/06)

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【提出】
2024/09/05 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額66,434,441,195
Ⅱ 負債総額293,636,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,140,804,958
Ⅳ 発行済口数53,219,784,305口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2428
(10,000口当たり)(12,428)

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