有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)

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【提出】
2026/03/05 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額527,104,385,147
Ⅱ 負債総額2,396,602,638
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)524,707,782,509
Ⅳ 発行済口数94,728,527,028口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.5391
(10,000口当たり)(55,391)

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