有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/07-2024/12/06)
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 484,866,390,281 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,013,785,517 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,852,604,764 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,016,260,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0184 | |
| (10,000口当たり) | (50,184 | ) |