有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/06/06)

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【提出】
2024/09/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額512,720,100,050
Ⅱ 負債総額806,700,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)511,913,399,400
Ⅳ 発行済口数112,461,409,398口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5519
(10,000口当たり)(45,519)

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