有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】
2022/03/04 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額633,554,806,613
Ⅱ 負債総額632,001,721
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)632,922,804,892
Ⅳ 発行済口数180,774,024,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5012
(10,000口当たり)(35,012)

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