有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2022/12/06)

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【提出】
2023/03/03 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額387,519,723,982
Ⅱ 負債総額544,003,450
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)386,975,720,532
Ⅳ 発行済口数172,189,337,654口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2474
(10,000口当たり)(22,474)

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