有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/06/06)

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【提出】
2023/09/05 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額491,195,826,964
Ⅱ 負債総額7,170,666,047
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)484,025,160,917
Ⅳ 発行済口数158,297,299,580口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0577
(10,000口当たり)(30,577)

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