有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/07-2023/12/06)

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【提出】
2024/03/05 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額498,936,041,376
Ⅱ 負債総額1,576,006,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)497,360,034,540
Ⅳ 発行済口数132,918,164,446口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7419
(10,000口当たり)(37,419)

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