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第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)で絞込み

個別

2025年12月8日: 57億7825万
2026年6月8日 +3.08%: 59億5605万

個別

2025年12月8日: 789億8866万
2026年6月8日 +9.7%: 866億5017万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月 8日現在]
純資産合計	578,232,418,588
負債純資産合計	580,977,570,028

注記表

2026/09/07 9:15

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