サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,614,159 | 316,076,909 |
| 親投資信託受益証券 | 5,568,402,036 | 5,614,972,628 |
| 派生商品評価勘定 | 62,240,432 | － |
| 未収入金 | 2,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 1,847 | 6,189 |
| 流動資産計 | 5,778,258,474 | 5,956,055,726 |
| 資産の部合計 | 5,778,258,474 | 5,956,055,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 51,405,766 |
| 未払収益分配金 | － | 104,111,825 |
| 未払金 | 136,284 | 7,196,546 |
| 未払解約金 | 7,522,901 | 30,204,773 |
| 未払受託者報酬 | 275,979 | 272,062 |
| 未払委託者報酬 | 9,107,249 | 8,978,054 |
| その他未払費用 | 19,859 | 19,578 |
| 流動負債計 | 17,062,272 | 202,188,604 |
| 負債の部合計 | 17,062,272 | 202,188,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,792,475,723 | 5,205,591,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,279,521 | 548,275,870 |
| （分配準備積立金） | 231,676,129 | 582,363,979 |
| 元本等合計 | 5,761,196,202 | 5,753,867,122 |
| 純資産の部合計 | 5,761,196,202 | 5,753,867,122 |
| 負債・純資産合計 | 5,778,258,474 | 5,956,055,726 |
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