iFreeNEXT NASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月12日 | 2023年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,012,443 | 9,990,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,848,166,524 | 2,804,950,718 |
| 未収入金 | 12,420,000 | － |
| 流動資産計 | 2,877,598,967 | 2,814,941,324 |
| 資産の部合計 | 2,877,598,967 | 2,814,941,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,569,506 | 2,484,847 |
| 未払受託者報酬 | 326,446 | 315,412 |
| 未払委託者報酬 | 7,019,447 | 6,782,540 |
| その他未払費用 | 122,339 | 118,217 |
| 流動負債計 | 29,037,738 | 9,701,016 |
| 負債の部合計 | 29,037,738 | 9,701,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,686,222,238 | 2,925,262,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,338,991 | -120,021,890 |
| （分配準備積立金） | 39,710,819 | 29,282,990 |
| 元本等合計 | 2,848,561,229 | 2,805,240,308 |
| 純資産の部合計 | 2,848,561,229 | 2,805,240,308 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,598,967 | 2,814,941,324 |
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