iFreeNEXT NASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月12日 | 2024年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,990,606 | 11,063,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,950,718 | 2,468,312,635 |
| 未収入金 | － | 35,804,060 |
| 流動資産計 | 2,814,941,324 | 2,515,180,316 |
| 資産の部合計 | 2,814,941,324 | 2,515,180,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,484,847 | 39,944,499 |
| 未払受託者報酬 | 315,412 | 293,092 |
| 未払委託者報酬 | 6,782,540 | 6,302,334 |
| その他未払費用 | 118,217 | 109,831 |
| 流動負債計 | 9,701,016 | 46,649,756 |
| 負債の部合計 | 9,701,016 | 46,649,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,925,262,198 | 2,228,087,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,021,890 | 240,442,824 |
| （分配準備積立金） | 29,282,990 | 187,460,650 |
| 元本等合計 | 2,805,240,308 | 2,468,530,560 |
| 純資産の部合計 | 2,805,240,308 | 2,468,530,560 |
| 負債・純資産合計 | 2,814,941,324 | 2,515,180,316 |
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