iFreeNEXT NASDAQ次世代50

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iFreeNEXT NASDAQ次世代50の貸借対照表

【提出】

2025年4月7日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)PDFをみる: 資産（個別）28億6670万→0; 純資産（個別）28億5845万→0

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年1月12日	2025年1月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,063,621	8,470,164
親投資信託受益証券	2,468,312,635	2,858,233,320
未収入金	35,804,060	－
流動資産計	2,515,180,316	2,866,703,484
資産の部合計	2,515,180,316	2,866,703,484
負債の部
流動負債
未払解約金	39,944,499	1,532,076
未払受託者報酬	293,092	293,496
未払委託者報酬	6,302,334	6,311,134
その他未払費用	109,831	109,990
流動負債計	46,649,756	8,246,696
負債の部合計	46,649,756	8,246,696
純資産の部
元本等
元本	2,228,087,736	1,883,841,088
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	240,442,824	974,615,700
（分配準備積立金）	187,460,650	845,344,274
元本等合計	2,468,530,560	2,858,456,788
純資産の部合計	2,468,530,560	2,858,456,788
負債・純資産合計	2,515,180,316	2,866,703,484

開示資料

決算

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