純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年1月12日現在 金 額 (円)	2023年7月12日現在 金 額 (円)
負債合計		5,266,142	6,910,563
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月12日現在 金 額 (円)2023年7月12日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金7,805,76047,300,395コール・ローン51,380,4565,797,077株式2,598,253,4552,721,194,655社債券59,580,00056,621,400投資証券88,037,99021,544,744派生商品評価勘定837,29280未収入金3,651,41913,677,845未収配当金547,048611,308流動資産合計2,810,093,4202,866,747,504資産合計2,810,093,4202,866,747,504負債の部流動負債派生商品評価勘定71,5441,673,744未払金5,194,59850,979未払解約金-5,185,840流動負債合計5,266,1426,910,563負債合計5,266,1426,910,563純資産の部元本等元本※12,895,881,3942,647,840,690剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△91,054,116211,996,251元本等合計2,804,827,2782,859,836,941純資産合計2,804,827,2782,859,836,941負債純資産合計2,810,093,4202,866,747,504注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/05 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	93	318,818
追加型株式投資信託	778	24,050,263
株式投資信託 合計	871	24,369,081
単位型公社債投資信託	104	179,654
追加型公社債投資信託	14	1,554,962
公社債投資信託 合計	118	1,734,616
総合計	989	26,103,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託93318,818追加型株式投資信託77824,050,263株式投資信託 合計87124,369,081単位型公社債投資信託104179,654追加型公社債投資信託141,554,962公社債投資信託 合計1181,734,616総合計98926,103,697

2023/10/05 9:05

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.0第2計算期間△9.62023年1月13日～ 2023年7月12日11.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,949,192	1.89
純資産総額		2,854,322,345	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,647,839,18092.77内 中国112,478,9653.94内 イスラエル47,690,2241.67内 アイルランド62,344,4842.18内 オランダ88,601,0243.10内 フランス47,333,0801.66内 アメリカ2,289,391,40380.21社債券53,496,3001.87内 日本53,496,3001.87投資証券99,037,6733.47内 アメリカ99,037,6733.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)53,949,1921.89純資産総額2,854,322,345100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)74,562,3362.61内 日本74,562,3362.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/10/05 9:05

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		390,560	0.01
純資産総額		2,854,612,808	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,854,222,24899.99内 日本2,854,222,24899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)390,5600.01純資産総額2,854,612,808100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/05 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/10/05 9:05

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年1月12日)2,848,561,2292,848,561,2291.06041.06042022年7月末日2,863,214,997-0.9807-8月末日2,866,004,912-1.0043-9月末日2,678,678,621-0.9428-10月末日2,991,579,831-1.0403-11月末日2,833,447,511-0.9847-12月末日2,669,549,213-0.9232-第2計算期間末 (2023年1月12日)2,805,240,3082,805,240,3080.95900.95902023年1月末日2,843,847,229-0.9680-2月末日2,906,450,621-0.9971-3月末日2,835,390,182-0.9729-4月末日2,780,285,443-0.9548-5月末日2,859,055,734-0.9865-6月末日2,970,383,146-1.0884-7月末日2,854,612,808-1.0836-

2023/10/05 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/10/05 9:05