半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/14-2027/01/12)

【提出】

2026/10/06 9:23

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.0
第2計算期間	△9.6
第3計算期間	15.5
第4計算期間	37.0
第5計算期間	19.9

(参考)マザーファンド NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,594,361,155	88.09
	内 イスラエル	167,848,918	4.11
	内 ベルギー	67,271,168	1.65
	内 ドイツ	29,236,143	0.72
	内 アメリカ	3,330,004,926	81.61
社債券		245,247,200	6.01
	内 日本	245,247,200	6.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,618,844	5.90
純資産総額		4,080,227,199	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		242,231,254	5.94
	内 日本	242,231,254	5.94
為替予約取引(売建)		4,416,654	△0.11
	内 日本	4,416,654	△0.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績