- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2023年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,990,606 | 10,788,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,804,950,718 | 2,859,932,729 | |||
| 未収入金 | - | 5,185,840 | |||
| 流動資産合計 | 2,814,941,324 | 2,875,906,593 | |||
| 資産合計 | 2,814,941,324 | 2,875,906,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,484,847 | 8,539,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 315,412 | 312,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,782,540 | 6,726,318 | |||
| その他未払費用 | 118,217 | 117,223 | |||
| 流動負債合計 | 9,701,016 | 15,696,127 | |||
| 負債合計 | 9,701,016 | 15,696,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,925,262,198 | ※1 2,681,378,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 120,021,890 | ※2 178,832,442 | |||
| (分配準備積立金) | 29,282,990 | 24,266,390 | |||
| 元本等合計 | 2,805,240,308 | 2,860,210,466 | |||
| 純資産合計 | 2,805,240,308 | 2,860,210,466 | |||
| 負債純資産合計 | 2,814,941,324 | 2,875,906,593 | |||
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