- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2024年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,063,621 | 10,774,687 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,468,312,635 | 2,656,750,306 | |||
| 未収入金 | 35,804,060 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,515,180,316 | 2,667,524,993 | |||
| 資産合計 | 2,515,180,316 | 2,667,524,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,944,499 | 4,035,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,092 | 280,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,302,334 | 6,037,366 | |||
| その他未払費用 | 109,831 | 105,220 | |||
| 流動負債合計 | 46,649,756 | 10,458,699 | |||
| 負債合計 | 46,649,756 | 10,458,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,228,087,736 | ※1 1,958,113,082 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 240,442,824 | 698,953,212 | |||
| (分配準備積立金) | 187,460,650 | 152,544,231 | |||
| 元本等合計 | 2,468,530,560 | 2,657,066,294 | |||
| 純資産合計 | 2,468,530,560 | 2,657,066,294 | |||
| 負債純資産合計 | 2,515,180,316 | 2,667,524,993 | |||
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