- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/14-2027/01/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2026年1月13日現在 | 当中間計算期間末 2026年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,472,260 | 10,397,886 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,113,190,565 | 4,054,531,810 | |||
| 未収入金 | 5,108,250 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,131,771,075 | 4,064,929,696 | |||
| 資産合計 | 3,131,771,075 | 4,064,929,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,788,035 | 1,563,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,609 | 366,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,936,995 | 7,870,026 | |||
| その他未払費用 | 120,905 | 137,179 | |||
| 流動負債合計 | 18,168,544 | 9,936,328 | |||
| 負債合計 | 18,168,544 | 9,936,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,710,841,827 | ※1 1,745,062,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,402,760,704 | 2,309,930,723 | |||
| (分配準備積立金) | 1,177,032,670 | 1,063,742,015 | |||
| 元本等合計 | 3,113,602,531 | 4,054,993,368 | |||
| 純資産合計 | 3,113,602,531 | 4,054,993,368 | |||
| 負債純資産合計 | 3,131,771,075 | 4,064,929,696 | |||
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