有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月10日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 40,219,699 |
| コール・ローン | 205,581,867 |
| 投資信託受益証券 | 9,063,560,789 |
| 親投資信託受益証券 | 999,197 |
| 流動資産合計 | 9,310,361,552 |
| 資産合計 | 9,310,361,552 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 90,076,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,700,722 |
| 未払委託者報酬 | 56,692,048 |
| その他未払費用 | 343,610 |
| 流動負債合計 | 148,812,806 |
| 負債合計 | 148,812,806 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,968,022,355 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △806,473,609 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 9,161,548,746 |
| 純資産合計 | 9,161,548,746 |
| 負債純資産合計 | 9,310,361,552 |
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