有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 1月27日現在) | 第5期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,965,052 | 1,669,527 |
| コール・ローン | 93,933,480 | 49,157,712 |
| 投資信託受益証券 | 3,277,326,994 | 1,955,087,273 |
| 親投資信託受益証券 | 998,093 | 1,001,806 |
| 未収入金 | - | 21,200,000 |
| 流動資産合計 | 3,377,223,619 | 2,028,116,318 |
| 資産合計 | 3,377,223,619 | 2,028,116,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,002,229 | 19,604,140 |
| 未払受託者報酬 | 581,912 | 389,684 |
| 未払委託者報酬 | 19,398,217 | 12,990,898 |
| その他未払費用 | 87,201 | 58,370 |
| 流動負債合計 | 35,069,559 | 33,043,092 |
| 負債合計 | 35,069,559 | 33,043,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,514,789,602 | 2,219,672,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,635,542 | △224,599,471 |
| (分配準備積立金) | 67,588 | 42,465 |
| 元本等合計 | 3,342,154,060 | 1,995,073,226 |
| 純資産合計 | 3,342,154,060 | 1,995,073,226 |
| 負債純資産合計 | 3,377,223,619 | 2,028,116,318 |
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