有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 1月25日現在) | 第3期 (2024年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,678,929 | 16,255,091 |
| コール・ローン | 123,729,398 | 86,374,312 |
| 投資信託受益証券 | 5,755,304,101 | 4,541,411,369 |
| 親投資信託受益証券 | 998,695 | 998,595 |
| 流動資産合計 | 5,905,711,123 | 4,645,039,367 |
| 資産合計 | 5,905,711,123 | 4,645,039,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,553,262 | 21,889,946 |
| 未払受託者報酬 | 996,604 | 783,105 |
| 未払委託者報酬 | 33,221,544 | 26,105,163 |
| その他未払費用 | 200,634 | 160,717 |
| 流動負債合計 | 58,972,044 | 48,938,931 |
| 負債合計 | 58,972,044 | 48,938,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,485,847,467 | 5,468,404,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,639,108,388 | △872,304,360 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,846,739,079 | 4,596,100,436 |
| 純資産合計 | 5,846,739,079 | 4,596,100,436 |
| 負債純資産合計 | 5,905,711,123 | 4,645,039,367 |
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