有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月10日-令和4年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,026,248,832	3,058,226,477

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	67,215,892,267	13,035,227,418

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,640,638	78.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,262,715	21.89
合計(純資産総額)		14,903,353	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.64	3,019,059	0.734	2022/12/28	20.26
日本	特殊債券	40政保地方公共団	3,000,000	100.79	3,023,745	100.46	3,013,833	0.819	2022/09/16	20.22
日本	特殊債券	163 政保道路機構	2,800,000	100.59	2,816,534	100.23	2,806,540	0.901	2022/05/31	18.83
日本	特殊債券	159 政保道路機構	2,800,000	100.40	2,811,174	100.04	2,801,206	0.900	2022/03/18	18.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	78.11
合 計	78.11

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。