有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)

(4)【設定及び解約の実績】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,026,248,832	3,058,226,477
第2期	153,947,032	2,636,121,920
第3期	38,785,461	2,056,228,132

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	67,215,892,267	13,035,227,418
第2期	644,182,605	18,338,487,363
第3期	211,569,950	14,762,918,379

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,015,780	37.77
特殊債券	日本	5,912,513	37.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,001,205	25.11
合計(純資産総額)		15,929,498	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.55	3,016,350	100.31	3,009,150	0.500	2024/09/20	18.89
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.34	3,010,320	100.22	3,006,630	0.300	2024/12/20	18.87
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.40	3,011,967	100.15	3,004,509	0.669	2024/04/30	18.86
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.48	2,913,946	100.28	2,908,004	0.644	2024/06/26	18.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.77
特殊債券	37.12
合 計	74.88

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。