有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,026,248,832	3,058,226,477
第2期	153,947,032	2,636,121,920
第3期	38,785,461	2,056,228,132
第4期	47,555,256	2,001,170,450
第5期	13,840,016	1,308,956,921

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	67,215,892,267	13,035,227,418
第2期	644,182,605	18,338,487,363
第3期	211,569,950	14,762,918,379
第4期	1,078,588,291	6,407,150,329
第5期	182,600,770	4,703,175,958

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	780,171,632	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,038,305	1.52
合計(純資産総額)		792,209,937	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1362国庫短期証券	770,000,000	99.82	768,610,150	99.85	768,815,740	0.000	2026/05/18	97.05
日本	国債証券	345 10年国債	3,500,000	99.25	3,473,645	99.30	3,475,325	0.100	2026/12/20	0.44
日本	国債証券	344 10年国債	2,800,000	99.44	2,784,320	99.56	2,787,736	0.100	2026/09/20	0.35
日本	国債証券	148 5年国債	2,600,000	99.57	2,588,820	99.76	2,593,656	0.005	2026/06/20	0.33
日本	国債証券	342 10年国債	2,500,000	99.82	2,495,575	99.97	2,499,175	0.100	2026/03/20	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合 計	98.48

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。