2626 グローバルXデジタル・イノベーションー日本株式ETF
グローバルXデジタル・イノベーションー日本株式ETF（2626）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 616 |
| コール・ローン | 4,631,005 | 7,626,020 |
| 株式 | 964,066,420 | 1,137,608,660 |
| 未収入金 | 1,575,237 | 2,380,136 |
| 未収配当金 | 680,062 | 779,288 |
| 流動資産計 | 970,952,724 | 1,148,394,720 |
| 資産の部合計 | 970,952,724 | 1,148,394,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 407 |
| 受入担保金 | － | 725,235 |
| 前受金 | － | 146,800 |
| 未払金 | 93,151 | － |
| 未払収益分配金 | 3,195,000 | 5,990,625 |
| 未払受託者報酬 | 128,224 | 142,103 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,658 | 3,207,775 |
| その他未払費用 | 308,933 | 190,888 |
| 流動負債計 | 6,623,966 | 10,403,833 |
| 負債の部合計 | 6,623,966 | 10,403,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,096,250 | 833,096,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,232,508 | 304,894,637 |
| （分配準備積立金） | 117,062 | 3,128 |
| 元本等合計 | 964,328,758 | 1,137,990,887 |
| 純資産の部合計 | 964,328,758 | 1,137,990,887 |
| 負債・純資産合計 | 970,952,724 | 1,148,394,720 |
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