グローバルXデジタル・イノベーションー日本株式ETF（2626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/25-2026/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月24日 | 2026年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,626,020 | 10,152,648 |
| 株式 | 1,137,608,660 | 1,097,043,640 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,640 |
| 未収入金 | 2,380,136 | 2,407,943 |
| 未収配当金 | 779,288 | 795,963 |
| 未収利息 | － | 194 |
| 流動資産計 | 1,148,394,720 | 1,110,505,512 |
| その他未収収益 | 616 | 12,484 |
| 資産の部合計 | 1,148,394,720 | 1,110,505,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 146,800 | 96,750 |
| 未払収益分配金 | 5,990,625 | 1,813,475 |
| 未払受託者報酬 | 142,103 | 175,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,775 | 3,833,069 |
| その他未払費用 | 190,888 | 227,344 |
| 流動負債計 | 10,403,833 | 7,543,938 |
| 未払利息 | 407 | 665 |
| 受入担保金 | 725,235 | 1,397,445 |
| 負債の部合計 | 10,403,833 | 7,543,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 833,096,250 | 756,581,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,894,637 | 346,379,804 |
| （分配準備積立金） | 3,128 | 362,557 |
| 元本等合計 | 1,137,990,887 | 1,102,961,574 |
| 純資産の部合計 | 1,137,990,887 | 1,102,961,574 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,394,720 | 1,110,505,512 |
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