有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)

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【提出】
2021/10/15 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
(2021年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額2,121,853,372円
Ⅱ 負債総額17,739,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,104,113,581円
Ⅳ 発行済数量1,069,652口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,967.100円

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