有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/25-2024/01/24)

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【提出】
2024/04/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年1月末日現在
Ⅰ 資産総額4,307,318,506円
Ⅱ 負債総額24,238,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,283,079,613円
Ⅳ 発行済数量1,972,946口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,170.91円

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