有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2021/10/15 9:20
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.04%以内を乗じて得た額となります。
- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】2021/10/15 9:20
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Indxx Japan E-Commerce Index」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注1)商品分類の定義 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/10/15 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 追加型株式投資信託 10 38,430 総合計 10 38,430 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 追加型株式投資信託 10 38,430 総合計 10 38,430 - #4 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2021/10/15 9:20
イ.信託財産の純資産総額に年率0.649%(税抜0.59%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.565%(税抜)以内 - #5 受益者の権利等（連結）
- 6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。2021/10/15 9:20
7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。 - #6 投資制限（連結）
- ④ デリバティブ取引等(信託約款)2021/10/15 9:20
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。2021/10/15 9:20
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2021/10/15 9:20
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 【投資有価証券の主要銘柄】 日本 - 5,379,000 5,283,300 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 (2021年7月末日現在) 銘柄名 通貨 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 1 ZOZO 日本・円 株式 42,800 3,425.00 3,725.00 - 8.90% 日本 小売業 146,590,000 159,430,000 - 2 メルカリ 日本・円 株式 27,300 5,680.00 5,720.00 - 8.72% 日本 情報・通信業 155,064,000 156,156,000 - 3 カカクコム 日本・円 株式 50,100 3,050.00 2,977.00 - 8.33% 日本 サービス業 152,805,000 149,147,700 - 4 Zホールディングス 日本・円 株式 272,600 568.60 546.50 - 8.32% 日本 情報・通信業 155,000,360 148,975,900 - 5 GMOペイメントゲートウェイ 日本・円 株式 10,500 13,880.00 14,060.00 - 8.24% 日本 情報・通信業 145,740,000 147,630,000 - 6 サイバーエージェント 日本・円 株式 75,000 2,161.00 1,964.00 - 8.22% 日本 サービス業 162,075,000 147,300,000 - 7 楽天グループ 日本・円 株式 110,200 1,302.00 1,203.00 - 7.40% 日本 サービス業 143,480,400 132,570,600 - 8 MonotaRO 日本・円 株式 51,900 2,545.00 2,516.00 - 7.29% 日本 小売業 132,085,500 130,580,400 - 9 エムスリー 日本・円 株式 17,900 7,421.00 7,130.00 - 7.13% 日本 サービス業 132,835,900 127,627,000 - 10 インフォマート 日本・円 株式 75,200 910.00 901.00 - 3.78% 日本 サービス業 68,432,000 67,755,200 - 11 GLP投資法人 日本・円 投資証券 243 192,300.00 196,500.00 - 2.67% 日本 - 46,728,900 47,749,500 - 12 日本プロロジスリート 日本・円 投資証券 125 358,500.00 366,000.00 - 2.55% 日本 - 44,812,500 45,750,000 - 13 エイチ・アイ・エス 日本・円 株式 16,500 2,385.00 2,359.00 - 2.17% 日本 サービス業 39,352,500 38,923,500 - 14 オイシックス・ラ・大地 日本・円 株式 9,600 4,055.00 3,890.00 - 2.08% 日本 小売業 38,928,000 37,344,000 - 15 BASE 日本・円 株式 30,700 1,525.00 1,140.00 - 1.95% 日本 情報・通信業 46,817,500 34,998,000 - 16 アスクル 日本・円 株式 15,000 1,693.00 1,649.00 - 1.38% 日本 小売業 25,395,000 24,735,000 - 17 産業ファンド 日本・円 投資証券 111 217,800.00 211,900.00 - 1.31% 日本 - 24,175,800 23,520,900 - 18 弁護士ドットコム 日本・円 株式 2,800 8,900.00 8,260.00 - 1.29% 日本 サービス業 24,920,000 23,128,000 - 19 ラサールロジポート投資 日本・円 投資証券 96 195,500.00 201,000.00 - 1.08% 日本 - 18,768,000 19,296,000 - 20 三井不ロジパーク 日本・円 投資証券 31 607,000.00 614,000.00 - 1.06% 日本 - 18,817,000 19,034,000 - 21 日本ロジスティクス F 日本・円 投資証券 50 343,500.00 332,500.00 - 0.93% 日本 - 17,175,000 16,625,000 - 22 メディアドゥ 日本・円 株式 3,200 4,590.00 4,505.00 - 0.80% 日本 情報・通信業 14,688,000 14,416,000 - 23 出前館 日本・円 株式 11,000 1,355.00 1,298.00 - 0.80% 日本 情報・通信業 14,905,000 14,278,000 - 24 北の達人コーポ 日本・円 株式 25,000 540.00 540.00 - 0.75% 日本 食料品 13,500,000 13,500,000 - 25 エアトリ 日本・円 株式 4,700 2,542.00 2,390.00 - 0.63% 日本 サービス業 11,947,400 11,233,000 - 26 三菱地所物流REIT 日本・円 投資証券 22 490,500.00 505,000.00 - 0.62% 日本 - 10,791,000 11,110,000 - 27 オープンドア 日本・円 株式 4,100 2,169.00 1,970.00 - 0.45% 日本 情報・通信業 8,892,900 8,077,000 - 28 CREロジスティクスファンド 日本・円 投資証券 30 200,800.00 207,800.00 - 0.35% 日本 - 6,024,000 6,234,000 - 29 SOSILA物流リート投 日本・円 投資証券 34 167,000.00 172,000.00 - 0.33% 日本 - 5,678,000 5,848,000 - 30 伊藤忠アドバンスロジ 日本・円 投資証券 33 163,000.00 160,100.00 - 0.29% 日本 - 5,379,000 5,283,300 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率 合計 99.84% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 (2021年7月末日現在) 投資有価証券の種類 投資比率 株式 88.64% 投資証券 11.19% 合計 99.84% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率 合計 88.64% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 (2021年7月末日現在) 業種 投資比率 食料品 0.75% 情報・通信業 29.28% 小売業 19.66% サービス業 38.95% 合計 88.64% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- 2021/10/15 9:20
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,953,935 0.16 純資産総額 1,791,209,935 100.00 (1) 【投資状況】 投資状況 (2021年7月末日現在) 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,587,805,300 88.64 内 日本 1,587,805,300 88.64 投資証券 200,450,700 11.19 内 日本 200,450,700 11.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,953,935 0.16 純資産総額 1,791,209,935 100.00
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [1株当たり情報]2021/10/15 9:20
e border="0" style="width:441.7pt;border-collapse:collapse">前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 9,671.74円 1株当たり純資産額 9,021.59円 1株当たり当期純損失(△) △ 714.02円 1株当たり当期純損失(△) △ 650.15円 前事業年度 当事業年度 (自 2019年9月2日 (自 2020年4月1日 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 9,671.74円 1株当たり純資産額 9,021.59円 1株当たり当期純損失(△) △ 714.02円 1株当たり当期純損失(△) △ 650.15円
(注2)1株当たり純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/15 9:20
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第1期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2021年7月24日現在 1. ※1 期首元本額 200,313,624円 期中追加設定元本額 2,096,900,018円 期中一部交換元本額 483,565,892円 2. 計算期間末日における受益権の総数 838,875口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 1. ※1 その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。 2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,750,963円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(6,475,221円)を控除して計算される分配対象額は1,275,742円(100口当たり100円)であり、うち838,875円(100口当たり100円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第1期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第1期 2021年7月24日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第1期 2021年7月24日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △37,204,544 投資証券 20,784,517 合計 △16,420,027 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第1期 2021年7月24日現在 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第1期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1期 2021年7月24日現在 1口当たり純資産額 2,186.30円 (100口当たり純資産額) (218,630円) (1口当たり情報) 第1期 2021年7月24日現在 1口当たり純資産額 2,186.30円 (100口当たり純資産額) (218,630円) - #12 純資産の推移（連結）
- 2021/10/15 9:20
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 2021年1月末日 1,747,474,395 - 2,082.980 - 2,089 2月末日 2,137,034,383 - 2,162.490 - 2,167 3月末日 1,989,792,168 - 2,177.960 - 2,179 4月末日 1,858,028,036 - 2,214.920 - 2,215 5月末日 1,822,228,199 - 2,172.250 - 2,171 6月末日 1,909,956,138 - 2,276.810 - 2,277 第1計算期間末日 1,834,036,023 1,834,874,898 2,186.300 2,187.300 2,185 (2021年7月24日) 7月末日 1,791,209,935 - 2,135.250 - 2,136 (注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 2021年1月末日 1,747,474,395 - 2,082.980 - 2,089 2月末日 2,137,034,383 - 2,162.490 - 2,167 3月末日 1,989,792,168 - 2,177.960 - 2,179 4月末日 1,858,028,036 - 2,214.920 - 2,215 5月末日 1,822,228,199 - 2,172.250 - 2,171 6月末日 1,909,956,138 - 2,276.810 - 2,277 第1計算期間末日 1,834,036,023 1,834,874,898 2,186.300 2,187.300 2,185 (2021年7月24日) 7月末日 1,791,209,935 - 2,135.250 - 2,136 (注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 2021/10/15 9:20
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 (2021年7月末日現在) Ⅱ 負債総額 1,285,919円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,791,209,935円 Ⅳ 発行済数量 838,875口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,135.250円 【純資産額計算書】 (2021年7月末日現在) Ⅰ 資産総額 1,792,495,854円 Ⅱ 負債総額 1,285,919円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,791,209,935円 Ⅳ 発行済数量 838,875口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,135.250円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/10/15 9:20
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,804,545 4,323,007 未収委託者報酬 - 19,556 未収収益 6,344 58,290 未収入金 27,310 26,272 前払費用 8,949 21,314 その他 - 127 流動資産合計 4,847,149 4,448,568 固定資産 有形固定資産 建物付属設備 ※1 15,504 ※1 14,465 器具備品 ※1 22,300 ※1 20,080 有形固定資産合計 37,804 34,546 無形固定資産 ソフトウェア 843 46,836 ソフトウェア仮勘定 - 8,125 無形固定資産合計 843 54,961 投資その他の資産 長期差入保証金 26,000 26,339 投資その他の資産合計 26,000 26,339 固定資産合計 64,648 115,847 資産合計 4,911,798 4,564,415
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:千円) 負債合計 75,923 53,619 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 未払金 ※2 62,319 ※2 39,458 未払法人税等 13,600 11,075 その他 4 3,085 流動負債合計 75,923 53,619 固定負債 固定負債合計 - - 負債合計 75,923 53,619 純資産の部 株主資本 資本金 2,500,000 2,500,000 資本剰余金 資本準備金 2,500,000 2,500,000 資本剰余金合計 2,500,000 2,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 △ 164,125 △ 489,203 繰越利益剰余金 △ 164,125 △ 489,203 利益剰余金合計 △ 164,125 △ 489,203 株主資本合計 4,835,874 4,510,796 評価・換算差額等 - - 評価・換算差額等合計 - - 純資産合計 4,835,874 4,510,796 負債・純資産合計 4,911,798 4,564,415 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/10/15 9:20
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
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