有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)

【提出】: 2021/10/15 9:20
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【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2021年7月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	ZOZO	日本・円	株式	42,800	3,425.00	3,725.00	-	8.90%
1	ZOZO	日本	小売業	42,800	146,590,000	159,430,000	-	8.90%
2	メルカリ	日本・円	株式	27,300	5,680.00	5,720.00	-	8.72%
2	メルカリ	日本	情報・通信業	27,300	155,064,000	156,156,000	-	8.72%
3	カカクコム	日本・円	株式	50,100	3,050.00	2,977.00	-	8.33%
3	カカクコム	日本	サービス業	50,100	152,805,000	149,147,700	-	8.33%
4	Zホールディングス	日本・円	株式	272,600	568.60	546.50	-	8.32%
4	Zホールディングス	日本	情報・通信業	272,600	155,000,360	148,975,900	-	8.32%
5	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	10,500	13,880.00	14,060.00	-	8.24%
5	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	10,500	145,740,000	147,630,000	-	8.24%
6	サイバーエージェント	日本・円	株式	75,000	2,161.00	1,964.00	-	8.22%
6	サイバーエージェント	日本	サービス業	75,000	162,075,000	147,300,000	-	8.22%
7	楽天グループ	日本・円	株式	110,200	1,302.00	1,203.00	-	7.40%
7	楽天グループ	日本	サービス業	110,200	143,480,400	132,570,600	-	7.40%
8	MonotaRO	日本・円	株式	51,900	2,545.00	2,516.00	-	7.29%
8	MonotaRO	日本	小売業	51,900	132,085,500	130,580,400	-	7.29%
9	エムスリー	日本・円	株式	17,900	7,421.00	7,130.00	-	7.13%
9	エムスリー	日本	サービス業	17,900	132,835,900	127,627,000	-	7.13%
10	インフォマート	日本・円	株式	75,200	910.00	901.00	-	3.78%
10	インフォマート	日本	サービス業	75,200	68,432,000	67,755,200	-	3.78%
11	GLP投資法人	日本・円	投資証券	243	192,300.00	196,500.00	-	2.67%
11	GLP投資法人	日本	-	243	46,728,900	47,749,500	-	2.67%
12	日本プロロジスリート	日本・円	投資証券	125	358,500.00	366,000.00	-	2.55%
12	日本プロロジスリート	日本	-	125	44,812,500	45,750,000	-	2.55%
13	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	16,500	2,385.00	2,359.00	-	2.17%
13	エイチ・アイ・エス	日本	サービス業	16,500	39,352,500	38,923,500	-	2.17%
14	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	9,600	4,055.00	3,890.00	-	2.08%
14	オイシックス・ラ・大地	日本	小売業	9,600	38,928,000	37,344,000	-	2.08%
15	BASE	日本・円	株式	30,700	1,525.00	1,140.00	-	1.95%
15	BASE	日本	情報・通信業	30,700	46,817,500	34,998,000	-	1.95%
16	アスクル	日本・円	株式	15,000	1,693.00	1,649.00	-	1.38%
16	アスクル	日本	小売業	15,000	25,395,000	24,735,000	-	1.38%
17	産業ファンド	日本・円	投資証券	111	217,800.00	211,900.00	-	1.31%
17	産業ファンド	日本	-	111	24,175,800	23,520,900	-	1.31%
18	弁護士ドットコム	日本・円	株式	2,800	8,900.00	8,260.00	-	1.29%
18	弁護士ドットコム	日本	サービス業	2,800	24,920,000	23,128,000	-	1.29%
19	ラサールロジポート投資	日本・円	投資証券	96	195,500.00	201,000.00	-	1.08%
19	ラサールロジポート投資	日本	-	96	18,768,000	19,296,000	-	1.08%
20	三井不ロジパーク	日本・円	投資証券	31	607,000.00	614,000.00	-	1.06%
20	三井不ロジパーク	日本	-	31	18,817,000	19,034,000	-	1.06%
21	日本ロジスティクス F	日本・円	投資証券	50	343,500.00	332,500.00	-	0.93%
21	日本ロジスティクス F	日本	-	50	17,175,000	16,625,000	-	0.93%
22	メディアドゥ	日本・円	株式	3,200	4,590.00	4,505.00	-	0.80%
22	メディアドゥ	日本	情報・通信業	3,200	14,688,000	14,416,000	-	0.80%
23	出前館	日本・円	株式	11,000	1,355.00	1,298.00	-	0.80%
23	出前館	日本	情報・通信業	11,000	14,905,000	14,278,000	-	0.80%
24	北の達人コーポ	日本・円	株式	25,000	540.00	540.00	-	0.75%
24	北の達人コーポ	日本	食料品	25,000	13,500,000	13,500,000	-	0.75%
25	エアトリ	日本・円	株式	4,700	2,542.00	2,390.00	-	0.63%
25	エアトリ	日本	サービス業	4,700	11,947,400	11,233,000	-	0.63%
26	三菱地所物流REIT	日本・円	投資証券	22	490,500.00	505,000.00	-	0.62%
26	三菱地所物流REIT	日本	-	22	10,791,000	11,110,000	-	0.62%
27	オープンドア	日本・円	株式	4,100	2,169.00	1,970.00	-	0.45%
27	オープンドア	日本	情報・通信業	4,100	8,892,900	8,077,000	-	0.45%
28	CREロジスティクスファンド	日本・円	投資証券	30	200,800.00	207,800.00	-	0.35%
28	CREロジスティクスファンド	日本	-	30	6,024,000	6,234,000	-	0.35%
29	SOSILA物流リート投	日本・円	投資証券	34	167,000.00	172,000.00	-	0.33%
29	SOSILA物流リート投	日本	-	34	5,678,000	5,848,000	-	0.33%
30	伊藤忠アドバンスロジ	日本・円	投資証券	33	163,000.00	160,100.00	-	0.29%
30	伊藤忠アドバンスロジ	日本	-	33	5,379,000	5,283,300	-	0.29%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	88.64%
投資証券	11.19%
合計	99.84%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
	(2021年7月末日現在)
業種	投資比率
食料品	0.75%
情報・通信業	29.28%
小売業	19.66%
サービス業	38.95%
合計	88.64%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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