有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/25-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	メルカリ	日本・円	株式	26,700	3,597.00	3,596.00	-	11.95
		日本	情報・通信業		96,039,900	96,013,200	-
2	カカクコム	日本・円	株式	31,500	2,037.00	2,123.00	-	8.32
		日本	サービス業		64,165,500	66,874,500	-
3	Zホールディングス	日本・円	株式	168,300	392.20	395.80	-	8.29
		日本	情報・通信業		66,007,260	66,613,140	-
4	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	5,900	11,095.00	10,835.00	-	7.96
		日本	情報・通信業		65,460,500	63,926,500	-
5	エムスリー	日本・円	株式	18,700	3,126.00	3,263.00	-	7.60
		日本	サービス業		58,456,200	61,018,100	-
6	MonotaRO	日本・円	株式	33,500	1,758.50	1,736.00	-	7.24
		日本	小売業		58,909,750	58,156,000	-
7	ZOZO	日本・円	株式	20,800	2,786.50	2,772.00	-	7.18
		日本	小売業		57,959,200	57,657,600	-
8	楽天グループ	日本・円	株式	92,200	536.80	555.10	-	6.37
		日本	サービス業		49,492,960	51,180,220	-
9	サイバーエージェント	日本・円	株式	53,600	1,023.00	897.90	-	5.99
		日本	サービス業		54,832,800	48,127,440	-
10	デジタルガレージ	日本・円	株式	8,200	4,070.00	4,135.00	-	4.22
		日本	情報・通信業		33,374,000	33,907,000	-
11	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	12,700	2,015.00	2,037.00	-	3.22
		日本	サービス業		25,590,500	25,869,900	-
12	インフォマート	日本・円	株式	49,300	362.00	423.00	-	2.60
		日本	サービス業		17,846,600	20,853,900	-
13	アスクル	日本・円	株式	9,100	2,017.00	1,983.00	-	2.25
		日本	小売業		18,354,700	18,045,300	-
14	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	55	295,900.00	290,700.00	-	1.99
		日本	-		16,274,500	15,988,500	-
15	GLP投資法人	日本・円	投資証券	111	140,400.00	140,100.00	-	1.94
		日本	-		15,584,400	15,551,100	-
16	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	6,600	2,282.00	2,335.00	-	1.92
		日本	小売業		15,061,200	15,411,000	-
17	エアトリ	日本・円	株式	3,500	2,525.00	2,588.00	-	1.13
		日本	サービス業		8,837,500	9,058,000	-
18	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	57	152,400.00	148,800.00	-	1.06
		日本	-		8,686,800	8,481,600	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	16	507,000.00	506,000.00	-	1.01
		日本	-		8,112,000	8,096,000	-
20	弁護士ドットコム	日本・円	株式	1,900	3,360.00	4,255.00	-	1.01
		日本	サービス業		6,384,000	8,084,500	-
21	ギフティ	日本・円	株式	4,800	1,693.00	1,672.00	-	1.00
		日本	情報・通信業		8,126,400	8,025,600	-
22	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	50	152,900.00	152,100.00	-	0.95
		日本	-		7,645,000	7,605,000	-
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	25	304,500.00	300,500.00	-	0.94
		日本	-		7,612,500	7,512,500	-
24	アドベンチャー	日本・円	株式	700	9,020.00	9,250.00	-	0.81
		日本	サービス業		6,314,000	6,475,000	-
25	出前館	日本・円	株式	12,200	436.00	488.00	-	0.74
		日本	情報・通信業		5,319,200	5,953,600	-
26	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	13	407,000.00	407,000.00	-	0.66
		日本	-		5,291,000	5,291,000	-
27	オープンドア	日本・円	株式	2,800	1,201.00	1,245.00	-	0.43
		日本	情報・通信業		3,362,800	3,486,000	-
28	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	17	179,000.00	175,500.00	-	0.37
		日本	-		3,043,000	2,983,500	-
29	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	19	129,400.00	128,500.00	-	0.30
		日本	-		2,458,600	2,441,500	-
30	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	18	133,400.00	132,000.00	-	0.30
		日本	-		2,401,200	2,376,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	90.22
投資証券	9.50
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	37.04
情報・通信業		34.60
小売業		18.58
合計		90.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。