有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/25-2025/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	サイバーエージェント	日本・円	株式	47,700	1,116.00	1,164.00	-	9.18
		日本	サービス業		53,233,200	55,522,800	-
2	MonotaRO	日本・円	株式	20,700	2,501.00	2,661.50	-	9.10
		日本	小売業		51,770,700	55,093,050	-
3	LINEヤフー	日本・円	株式	113,700	440.70	454.90	-	8.55
		日本	情報・通信業		50,107,590	51,722,130	-
4	楽天グループ	日本・円	株式	52,300	930.70	982.60	-	8.49
		日本	サービス業		48,675,610	51,389,980	-
5	カカクコム	日本・円	株式	20,300	2,378.50	2,443.00	-	8.20
		日本	サービス業		48,283,550	49,592,900	-
6	ZOZO	日本・円	株式	9,200	4,840.00	5,106.00	-	7.76
		日本	小売業		44,528,000	46,975,200	-
7	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	5,500	7,981.00	8,245.00	-	7.49
		日本	情報・通信業		43,895,500	45,347,500	-
8	メルカリ	日本・円	株式	22,000	1,791.50	1,888.50	-	6.87
		日本	情報・通信業		39,413,000	41,547,000	-
9	エムスリー	日本・円	株式	29,200	1,444.50	1,420.00	-	6.85
		日本	サービス業		42,179,400	41,464,000	-
10	デジタルガレージ	日本・円	株式	7,100	3,800.00	4,005.00	-	4.70
		日本	情報・通信業		26,980,000	28,435,500	-
11	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	13,700	1,379.00	1,533.00	-	3.47
		日本	サービス業		18,892,300	21,002,100	-
12	インフォマート	日本・円	株式	53,700	325.00	326.00	-	2.89
		日本	サービス業		17,452,500	17,506,200	-
13	アスクル	日本・円	株式	10,100	1,653.00	1,705.00	-	2.85
		日本	小売業		16,695,300	17,220,500	-
14	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	53	231,500.00	236,900.00	-	2.07
		日本	-		12,269,500	12,555,700	-
15	GLP投資法人	日本・円	投資証券	97	124,400.00	127,200.00	-	2.04
		日本	-		12,066,800	12,338,400	-
16	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	6,700	1,410.00	1,493.00	-	1.65
		日本	小売業		9,447,000	10,003,100	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	71	99,600.00	102,100.00	-	1.20
		日本	-		7,071,600	7,249,100	-
18	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	57	116,400.00	116,000.00	-	1.09
		日本	-		6,634,800	6,612,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	43	142,600.00	143,400.00	-	1.02
		日本	-		6,131,800	6,166,200	-
20	GMOフィナンシャルゲート	日本・円	株式	900	6,620.00	6,530.00	-	0.97
		日本	情報・通信業		5,958,000	5,877,000	-
21	弁護士ドットコム	日本・円	株式	2,000	2,200.00	2,785.00	-	0.92
		日本	サービス業		4,400,000	5,570,000	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	60	88,966.66	89,900.00	-	0.89
		日本	-		5,338,000	5,394,000	-
23	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	11	348,500.00	356,000.00	-	0.65
		日本	-		3,833,500	3,916,000	-
24	出前館	日本・円	株式	10,900	233.00	236.00	-	0.43
		日本	情報・通信業		2,539,700	2,572,400	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	14	145,400.00	150,500.00	-	0.35
		日本	-		2,035,600	2,107,000	-
26	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	16	108,100.00	110,600.00	-	0.29
		日本	-		1,729,600	1,769,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	90.36
投資証券	9.60
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	40.00
情報・通信業		29.00
小売業		21.37
合計		90.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。