有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/25-2023/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	メルカリ	日本・円	株式	36,000	2,768.00	2,799.00	-	10.03
		日本	情報・通信業		99,648,000	100,764,000	-
2	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	7,800	12,220.00	11,900.00	-	9.24
		日本	情報・通信業		95,316,000	92,820,000	-
3	ZOZO	日本・円	株式	26,200	3,255.00	3,350.00	-	8.74
		日本	小売業		85,281,000	87,770,000	-
4	楽天グループ	日本・円	株式	122,400	661.00	657.00	-	8.00
		日本	サービス業		80,906,400	80,416,800	-
5	Zホールディングス	日本・円	株式	208,800	379.80	371.50	-	7.72
		日本	情報・通信業		79,302,240	77,569,200	-
6	サイバーエージェント	日本・円	株式	63,800	1,229.00	1,206.00	-	7.66
		日本	サービス業		78,410,200	76,942,800	-
7	MonotaRO	日本・円	株式	35,500	1,997.00	1,954.00	-	6.90
		日本	小売業		70,893,500	69,367,000	-
8	カカクコム	日本・円	株式	31,200	2,115.00	2,150.00	-	6.68
		日本	サービス業		65,988,000	67,080,000	-
9	エムスリー	日本・円	株式	18,900	3,677.00	3,507.00	-	6.60
		日本	サービス業		69,495,300	66,282,300	-
10	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	19,400	2,080.00	2,120.00	-	4.09
		日本	サービス業		40,352,000	41,128,000	-
11	インフォマート	日本・円	株式	75,400	420.00	415.00	-	3.11
		日本	サービス業		31,668,000	31,291,000	-
12	アスクル	日本・円	株式	13,900	1,732.00	1,714.00	-	2.37
		日本	小売業		24,074,800	23,824,600	-
13	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	10,100	2,170.00	2,175.00	-	2.19
		日本	小売業		21,917,000	21,967,500	-
14	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	74	293,700.00	294,300.00	-	2.17
		日本	-		21,733,800	21,778,200	-
15	GLP投資法人	日本・円	投資証券	148	146,900.00	146,700.00	-	2.16
		日本	-		21,741,200	21,711,600	-
16	エアトリ	日本・円	株式	5,300	2,592.00	2,652.00	-	1.40
		日本	サービス業		13,737,600	14,055,600	-
17	ネットプロテクションズホールディングス	日本・円	株式	18,000	580.00	587.00	-	1.05
		日本	その他金融業		10,440,000	10,566,000	-
18	アドベンチャー	日本・円	株式	1,000	9,920.00	10,380.00	-	1.03
		日本	サービス業		9,920,000	10,380,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	65	156,900.00	157,300.00	-	1.02
		日本	-		10,198,500	10,224,500	-
20	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	71	146,000.00	143,900.00	-	1.02
		日本	-		10,366,000	10,216,900	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	32	302,500.00	296,100.00	-	0.94
		日本	-		9,680,000	9,475,200	-
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	20	451,000.00	453,500.00	-	0.90
		日本	-		9,020,000	9,070,000	-
23	BASE	日本・円	株式	33,900	252.00	262.00	-	0.88
		日本	情報・通信業		8,542,800	8,881,800	-
24	出前館	日本・円	株式	18,700	440.00	426.00	-	0.79
		日本	情報・通信業		8,228,000	7,966,200	-
25	オープンドア	日本・円	株式	4,300	1,786.00	1,824.00	-	0.78
		日本	情報・通信業		7,679,800	7,843,200	-
26	弁護士ドットコム	日本・円	株式	2,800	2,873.00	2,676.00	-	0.75
		日本	サービス業		8,044,400	7,492,800	-
27	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	15	407,000.00	408,500.00	-	0.61
		日本	-		6,105,000	6,127,500	-
28	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	20	182,200.00	176,500.00	-	0.35
		日本	-		3,644,000	3,530,000	-
29	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	25	132,000.00	129,300.00	-	0.32
		日本	-		3,300,000	3,232,500	-
30	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	23	139,600.00	139,800.00	-	0.32
		日本	-		3,210,800	3,215,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	90.01
投資証券	9.81
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	39.32
情報・通信業		29.44
小売業		20.20
その他金融業		1.05
合計		90.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。