有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2022年1月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Zホールディングス	日本・円	株式	184,300	559.40	577.10	-	9.34%
		日本	情報・通信業		103,097,420	106,359,530	-
2	楽天グループ	日本・円	株式	104,300	1,070.00	991.00	-	9.08%
		日本	サービス業		111,601,000	103,361,300	-
3	ZOZO	日本・円	株式	30,900	2,856.00	3,030.00	-	8.22%
		日本	小売業		88,250,400	93,627,000	-
4	MonotaRO	日本・円	株式	49,900	1,958.00	1,859.00	-	8.15%
		日本	小売業		97,704,200	92,764,100	-
5	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	8,900	10,520.00	9,850.00	-	7.70%
		日本	情報・通信業		93,628,000	87,665,000	-
6	サイバーエージェント	日本・円	株式	62,500	1,778.00	1,325.00	-	7.27%
		日本	サービス業		111,125,000	82,812,500	-
7	カカクコム	日本・円	株式	34,600	2,535.00	2,352.00	-	7.15%
		日本	サービス業		87,711,000	81,379,200	-
8	メルカリ	日本・円	株式	18,800	4,710.00	4,270.00	-	7.05%
		日本	情報・通信業		88,548,000	80,276,000	-
9	エムスリー	日本・円	株式	17,500	4,576.00	4,349.00	-	6.68%
		日本	サービス業		80,080,000	76,107,500	-
10	インフォマート	日本・円	株式	66,700	744.00	658.00	-	3.85%
		日本	サービス業		49,624,800	43,888,600	-
11	GLP投資法人	日本・円	投資証券	199	183,800.00	184,700.00	-	3.23%
		日本	-		36,576,200	36,755,300	-
12	日本プロロジスリート	日本・円	投資証券	100	352,500.00	358,000.00	-	3.14%
		日本	-		35,250,000	35,800,000	-
13	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	15,100	1,916.00	1,877.00	-	2.49%
		日本	サービス業		28,931,600	28,342,700	-
14	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	9,000	2,528.00	2,366.00	-	1.87%
		日本	小売業		22,752,000	21,294,000	-
15	アスクル	日本・円	株式	13,300	1,372.00	1,394.00	-	1.63%
		日本	小売業		18,247,600	18,540,200	-
16	産業ファンド	日本・円	投資証券	89	188,700.00	192,500.00	-	1.50%
		日本	-		16,794,300	17,132,500	-
17	ラサールロジポート投資	日本・円	投資証券	84	176,700.00	183,600.00	-	1.35%
		日本	-		14,842,800	15,422,400	-
18	三井不ロジパーク	日本・円	投資証券	25	572,000.00	566,000.00	-	1.24%
		日本	-		14,300,000	14,150,000	-
19	日本ロジスティクス F	日本・円	投資証券	40	310,500.00	318,000.00	-	1.12%
		日本	-		12,420,000	12,720,000	-
20	BASE	日本・円	株式	27,900	544.00	455.00	-	1.11%
		日本	情報・通信業		15,177,600	12,694,500	-
21	エアトリ	日本・円	株式	4,300	2,710.00	2,815.00	-	1.06%
		日本	サービス業		11,653,000	12,104,500	-
22	弁護士ドットコム	日本・円	株式	2,500	5,090.00	4,770.00	-	1.05%
		日本	サービス業		12,725,000	11,925,000	-
23	出前館	日本・円	株式	15,400	758.00	739.00	-	1.00%
		日本	情報・通信業		11,673,200	11,380,600	-
24	三菱地所物流REIT	日本・円	投資証券	18	454,000.00	451,000.00	-	0.71%
		日本	-		8,172,000	8,118,000	-
25	メディアドゥ	日本・円	株式	2,800	2,844.00	2,527.00	-	0.62%
		日本	情報・通信業		7,963,200	7,075,600	-
26	オープンドア	日本・円	株式	3,600	1,619.00	1,507.00	-	0.48%
		日本	情報・通信業		5,828,400	5,425,200	-
27	CREロジスティクスファンド	日本・円	投資証券	25	195,600.00	199,400.00	-	0.44%
		日本	-		4,890,000	4,985,000	-
28	北の達人コーポ	日本・円	株式	22,300	248.00	221.00	-	0.43%
		日本	化学		5,530,400	4,928,300	-
29	SOSILA物流リート投	日本・円	投資証券	28	153,300.00	160,000.00	-	0.39%
		日本	-		4,292,400	4,480,000	-
30	伊藤忠アドバンスロジ	日本・円	投資証券	27	160,400.00	156,400.00	-	0.37%
		日本	-		4,330,800	4,222,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

(2022年1月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	86.23%
投資証券	13.50%
合計	99.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

	(2022年1月末日現在)
業種	投資比率
化学	0.43%
情報・通信業	27.30%
小売業	19.87%
サービス業	38.63%
合計	86.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。