有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/25-2025/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	サイバーエージェント	日本・円	株式	42,800	1,594.00	1,532.00	-	10.13
		日本	サービス業		68,223,200	65,569,600	-
2	エムスリー	日本・円	株式	28,400	1,894.00	1,880.50	-	8.25
		日本	サービス業		53,789,600	53,406,200	-
3	ZOZO	日本・円	株式	35,000	1,575.00	1,495.00	-	8.08
		日本	小売業		55,125,000	52,325,000	-
4	メルカリ	日本・円	株式	21,900	2,416.00	2,330.50	-	7.89
		日本	情報・通信業		52,910,400	51,037,950	-
5	LINEヤフー	日本・円	株式	91,400	565.10	555.00	-	7.84
		日本	情報・通信業		51,650,140	50,727,000	-
6	楽天グループ	日本・円	株式	65,500	797.10	772.00	-	7.81
		日本	サービス業		52,210,050	50,566,000	-
7	カカクコム	日本・円	株式	19,300	2,652.00	2,590.00	-	7.72
		日本	サービス業		51,183,600	49,987,000	-
8	MonotaRO	日本・円	株式	18,300	2,759.67	2,704.00	-	7.65
		日本	小売業		50,502,086	49,483,200	-
9	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	5,600	8,616.00	8,522.00	-	7.37
		日本	情報・通信業		48,249,600	47,723,200	-
10	デジタルガレージ	日本・円	株式	6,900	4,055.00	4,000.00	-	4.26
		日本	情報・通信業		27,979,500	27,600,000	-
11	インフォマート	日本・円	株式	50,500	414.00	419.00	-	3.27
		日本	サービス業		20,907,000	21,159,500	-
12	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	12,800	1,410.00	1,432.00	-	2.83
		日本	サービス業		18,048,000	18,329,600	-
13	GLP投資法人	日本・円	投資証券	121	129,600.00	132,400.00	-	2.48
		日本	-		15,681,600	16,020,400	-
14	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	178	80,000.00	81,700.00	-	2.25
		日本	-		14,240,000	14,542,600	-
15	アスクル	日本・円	株式	9,200	1,496.00	1,517.00	-	2.16
		日本	小売業		13,763,200	13,956,400	-
16	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	6,300	1,713.00	1,733.00	-	1.69
		日本	小売業		10,791,900	10,917,900	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	81	102,400.00	101,400.00	-	1.27
		日本	-		8,294,400	8,213,400	-
18	BASE	日本・円	株式	20,000	393.00	402.00	-	1.24
		日本	情報・通信業		7,860,000	8,040,000	-
19	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	63	122,400.00	123,700.00	-	1.20
		日本	-		7,711,200	7,793,100	-
20	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	47	138,700.00	143,900.00	-	1.05
		日本	-		6,518,900	6,763,300	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	65	93,400.00	93,800.00	-	0.94
		日本	-		6,071,000	6,097,000	-
22	弁護士ドットコム	日本・円	株式	2,000	3,010.00	3,025.00	-	0.93
		日本	サービス業		6,020,000	6,050,000	-
23	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	37	117,400.00	120,400.00	-	0.69
		日本	-		4,343,800	4,454,800	-
24	GMOフィナンシャルゲート	日本・円	株式	800	4,870.00	4,855.00	-	0.60
		日本	情報・通信業		3,896,000	3,884,000	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	15	146,400.00	149,600.00	-	0.35
		日本	-		2,196,000	2,244,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	89.74
投資証券	10.22
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	40.96
情報・通信業		29.20
小売業		19.57
合計		89.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。