有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/25-2024/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ZOZO	日本・円	株式	13,600	4,268.00	4,386.00	-	9.74
		日本	小売業		58,044,800	59,649,600	-
2	メルカリ	日本・円	株式	26,100	2,286.50	2,235.00	-	9.53
		日本	情報・通信業		59,677,650	58,333,500	-
3	カカクコム	日本・円	株式	26,300	2,117.00	2,084.00	-	8.95
		日本	サービス業		55,677,100	54,809,200	-
4	楽天グループ	日本・円	株式	60,600	883.50	882.40	-	8.74
		日本	サービス業		53,540,100	53,473,440	-
5	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	6,200	8,675.00	8,469.00	-	8.58
		日本	情報・通信業		53,785,000	52,507,800	-
6	MonotaRO	日本・円	株式	24,000	2,064.00	2,115.00	-	8.29
		日本	小売業		49,536,000	50,760,000	-
7	LINEヤフー	日本・円	株式	129,800	380.00	373.00	-	7.91
		日本	情報・通信業		49,324,000	48,415,400	-
8	サイバーエージェント	日本・円	株式	44,800	962.40	966.40	-	7.07
		日本	サービス業		43,115,520	43,294,720	-
9	エムスリー	日本・円	株式	25,200	1,491.00	1,405.50	-	5.79
		日本	サービス業		37,573,200	35,418,600	-
10	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	12,400	1,670.00	1,717.00	-	3.48
		日本	サービス業		20,708,000	21,290,800	-
11	アスクル	日本・円	株式	9,500	2,187.00	2,129.00	-	3.30
		日本	小売業		20,776,500	20,225,500	-
12	デジタルガレージ	日本・円	株式	7,000	2,649.00	2,804.00	-	3.21
		日本	情報・通信業		18,543,000	19,628,000	-
13	インフォマート	日本・円	株式	48,600	309.00	321.00	-	2.55
		日本	サービス業		15,017,400	15,600,600	-
14	GLP投資法人	日本・円	投資証券	90	131,200.00	131,400.00	-	1.93
		日本	-		11,808,000	11,826,000	-
15	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	43	248,400.00	247,100.00	-	1.74
		日本	-		10,681,200	10,625,300	-
16	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	6,500	1,339.00	1,370.00	-	1.45
		日本	小売業		8,703,500	8,905,000	-
17	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	53	126,000.00	123,600.00	-	1.07
		日本	-		6,678,000	6,550,800	-
18	弁護士ドットコム	日本・円	株式	1,800	3,830.00	3,630.00	-	1.07
		日本	サービス業		6,894,000	6,534,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	40	147,300.00	148,200.00	-	0.97
		日本	-		5,892,000	5,928,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	13	427,500.00	422,500.00	-	0.90
		日本	-		5,557,500	5,492,500	-
21	GMOフィナンシャルゲート	日本・円	株式	800	7,020.00	6,650.00	-	0.87
		日本	情報・通信業		5,616,000	5,320,000	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	19	260,900.00	256,200.00	-	0.80
		日本	-		4,957,100	4,867,800	-
23	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	11	379,500.00	378,500.00	-	0.68
		日本	-		4,174,500	4,163,500	-
24	出前館	日本・円	株式	11,900	263.00	253.00	-	0.49
		日本	情報・通信業		3,129,700	3,010,700	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	13	143,400.00	144,400.00	-	0.31
		日本	-		1,864,200	1,877,200	-
26	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	15	115,100.00	116,000.00	-	0.28
		日本	-		1,726,500	1,740,000	-
27	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	14	119,400.00	119,500.00	-	0.27
		日本	-		1,671,600	1,673,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.03
投資証券	8.94
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	37.64
情報・通信業		30.59
小売業		22.80
合計		91.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。