有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/25-2026/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	メルカリ	日本・円	株式	14,000	3,040.00	3,428.00	-	11.64
		日本	情報・通信業		42,560,000	47,992,000	-
2	MonotaRO	日本・円	株式	16,800	2,248.00	2,091.50	-	8.52
		日本	小売業		37,766,400	35,137,200	-
3	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	3,900	9,493.00	8,936.00	-	8.45
		日本	情報・通信業		37,022,700	34,850,400	-
4	ZOZO	日本・円	株式	25,100	1,229.00	1,276.00	-	7.77
		日本	小売業		30,847,900	32,027,600	-
5	楽天グループ	日本・円	株式	34,300	942.00	925.00	-	7.70
		日本	サービス業		32,310,600	31,727,500	-
6	サイバーエージェント	日本・円	株式	21,100	1,471.50	1,400.50	-	7.17
		日本	サービス業		31,048,650	29,550,550	-
7	LINEヤフー	日本・円	株式	74,300	406.00	396.60	-	7.15
		日本	情報・通信業		30,165,800	29,467,380	-
8	エムスリー	日本・円	株式	15,200	2,006.00	1,910.50	-	7.04
		日本	サービス業		30,491,200	29,039,600	-
9	カカクコム	日本・円	株式	12,400	2,247.00	2,110.00	-	6.35
		日本	サービス業		27,862,800	26,164,000	-
10	インフォマート	日本・円	株式	41,900	461.00	452.00	-	4.59
		日本	サービス業		19,315,900	18,938,800	-
11	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	10,900	1,338.00	1,286.00	-	3.40
		日本	サービス業		14,584,200	14,017,400	-
12	GLP投資法人	日本・円	投資証券	67	145,000.00	142,200.00	-	2.31
		日本	-		9,715,000	9,527,400	-
13	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	104	91,300.00	90,300.00	-	2.28
		日本	-		9,495,200	9,391,200	-
14	デジタルガレージ	日本・円	株式	3,700	2,565.00	2,518.00	-	2.26
		日本	情報・通信業		9,490,500	9,316,600	-
15	アスクル	日本・円	株式	6,300	1,389.00	1,365.00	-	2.09
		日本	小売業		8,750,700	8,599,500	-
16	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	5,200	1,507.00	1,432.00	-	1.81
		日本	小売業		7,836,400	7,446,400	-
17	BASE	日本・円	株式	18,100	335.00	329.00	-	1.44
		日本	情報・通信業		6,063,500	5,954,900	-
18	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	38	153,900.00	149,800.00	-	1.38
		日本	-		5,848,200	5,692,400	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	49	119,300.00	115,400.00	-	1.37
		日本	-		5,845,700	5,654,600	-
20	弁護士ドットコム	日本・円	株式	1,700	3,040.00	2,902.00	-	1.20
		日本	サービス業		5,168,000	4,933,400	-
21	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	28	155,600.00	157,000.00	-	1.07
		日本	-		4,356,800	4,396,000	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	39	103,700.00	101,100.00	-	0.96
		日本	-		4,044,300	3,942,900	-
23	GMOフィナンシャルゲート	日本・円	株式	700	5,070.00	5,080.00	-	0.86
		日本	情報・通信業		3,549,000	3,556,000	-
24	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	22	133,100.00	131,500.00	-	0.70
		日本	-		2,928,200	2,893,000	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	9	169,500.00	166,600.00	-	0.36
		日本	-		1,525,500	1,499,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	89.44
投資証券	10.43
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	37.44
情報・通信業		31.81
小売業		20.18
合計		89.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。